Forward Pricing ist ein Begriff, der im Zusammenhang mit Investmentfonds gebräuchlich ist. Darunter wird verstanden, dass der Ausgabepreis des auf den Handelstag folgenden Tags als Abrechnungskurs zu Grunde gelegt wird. So schließen die Fondsgesellschaften Arbitragegeschäfte aus.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42101
Beim Forward Pricing wird der Ausgabepreis des auf den Handelstag folgenden Tages als Abrechnungskurs zugrunde gelegt. Damit werden von den Fondsgesellschaften Arbitragegeschäfte ausgeschlossen. Fondsdiscount mit bis zu 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
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https://www.fit4fonds.de/Forward-Pricing/
Geplante Preisfestsetzung Das Verfahren, einen Preis in der Zukunft festzusetzen, entweder durch Eingehen eines individuellen Terminkontrakts oder einer Futuresposition. Bei einem individuellen Terminkontrakt haben die Vertragsparteien gewöhnlich vor, eine Ware zu liefern oder entgegenzunehmen, während Terminkontrakte normalerweise glattgestellt ...
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https://www.thectr.com/glossaries/german.php
Nach diesem System wird das Fondsvermögen jeweils anhand der Börsenschlusskurse vom Vortag bewertet. Gegenteil: Historic Pricing.
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https://www.vbv.ch/de/VBV/Dienstleistungen/Lexikon//de/de/
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